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Básico em tesouraria: rotinas e procedimentos operacionais - 2ª ed.

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Com uma abordagem voltada para os procedimentos que devem existir em uma organização, este livro apresenta, de maneira simples, a forma como as empresas se estruturam para a execução de suas atividades e funções, relatando com especificidade como a tesouraria está inserida e organizada na área financeira. Dando ênfase às funções e atribuições do auxiliar de tesouraria, que passam principalmente pela gestão do fluxo de caixa, o livro também traz alguns conceitos de economia que impactam a rotina das empresas nas questões relacionadas aos meios de pagamento, às linhas de crédito bancário, às modalidades de aplicações financeiras e aos principais riscos envolvidos no cotidiano da empresa.

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ISBN: 9788539627219

Edição: 2

Área: Finanças E Contabilidade

Número de Páginas: 160

Idioma: Português

Data de Lançamento: 18/03/2019

Tamanho: 16 X 23

Editora(s): SENAC SÃO PAULO

Tipo:

Título: Básico Em Tesouraria: Rotinas E Procedimentos Operacionais

Autor:

Procedência:

ISE:

Apresentação. 9

1. Organização das empresas. 13

Organizar: uma função administrativa. 13

Formas de organizações jurídicas. 15

Estrutura organizacional. 18

2. Organização da tesouraria. 23

Organização da gestão financeira nas organizações. 23

Organização específica da tesouraria. 25

3. Economia: PIB, inflação e taxas de juros. 37

Contexto econômico. 37

Produto Interno Bruto (PIB). 39

Inflação. 40

Indicadores de inflação. 43

Taxas de juros. 45

4. Relacionamento com as instituições financeiras. 51

Sistema financeiro nacional. 51

Bancos. 53

A moeda e os meios de pagamento. 55

Sistema de Pagamentos Brasileiro. 55

Cartão de crédito ou débito. 57

Cheque. 59

Boleto bancário. 65

Principais linhas de crédito bancário. 67

Principais aplicações financeiras. 73

5. Fundamentos de cálculos financeiros 89

Matemática financeira. 89

Regime de capitalização dos juros. 90

Juros simples. 92

Juros compostos. 95

Taxas equivalentes. 96

6. Administração do fluxo de caixa. 99

Fluxo de caixa e disponibilidades financeiras. 99

Planejamento do fluxo de caixa. 103

Controle do fluxo de caixa. 115

Administração do contas a pagar. 117

Administração do contas a receber. 122

O fechamento diário de caixa e banco. 127

7. Controles internos. 135

Riscos operacionais. 135

Controle interno nas organizações. 135

Riscos de fraude, conluio e erro. 138

Controles preventivos × controles detectivos. 140

Relação custo × benefício dos controles internos. 143

Considerações finais. 147

Márcio Barros de Souza

Doutor em administração (com ênfase em finanças) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em controladoria e contabilidade estratégica pela FECAP. Mestre em administração pela Ohio University. MBA executivo internacional pela FGV. Especialista em gestão educacional pela PUC Campinas. Bacharel em administração e ciências contábeis. Atualmente exerce o cargo de gerente de finanças do Senac ...

Renato Torquato

Renato Torquato é mestre em comunicação e especialista em administração de marketing pela Universidade Anhembi Morumbi. MBA em administração pelo Ibmec. Bacharel em ciências econômicas pela FMU. Atuou por 25 anos no mercado financeiro, em duas das maiores instituições financeiras do país, e hoje em dia é docente dos módulos de administração, finanças e marketing na Universidade Anhembi Morumbi e n...

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